Maandoverzicht
Op de eerste van de maand: wat je gefactureerd hebt, wat er binnenkwam en wat er nog open staat.
De meeste ondernemers weten hoe de maand voelde en niet hoe hij was. Dat verschil is precies groot genoeg om verkeerde beslissingen op te nemen.
Op de eerste van de maand krijg je drie getallen over de maand ervoor: gefactureerd, ontvangen op de bank, en nog open. Drie, niet dertig, want een rapport dat je moet lezen lees je niet.
Wil je er meer van weten, dan vraag je het gewoon door in de chat: per project, per klant, of over een ander tijdvak.
Wat het doet
- Komt op de eerste van de maand, over de maand ervoor.
- Gefactureerd, ontvangen op de bank en nog open, in drie getallen.
- De dag en het uur van de dag kun je zelf verzetten.
- Doorvragen kan altijd: omzet per project, per klant of over een ander tijdvak.
- De getallen komen uit je eigen administratie en zijn geen schatting.
Zo zet je het aan
Zet het maandoverzicht aan
Hij staat standaard aan, op de eerste van de maand in de ochtend. Wil je hem op een andere dag of een ander uur, dan verzet je dat.
Wacht op de eerste
Het eerste overzicht gaat over de maand die net voorbij is. Wil je nu al iets weten, vraag het dan gewoon in de chat.
Ook aan te zetten
Elke schakelaar draait op dezelfde Moneybird-verbinding. Zet aan wat je nodig hebt en laat de rest uit.
- De assistent Een chat in je Schakel-dashboard die facturen, offertes, bonnen, uren, contacten en vragen aankan. Alles wat schrijft, laat eerst zien wat het gaat doen.
- Betalingen koppelen aan facturen Schakel leest je onverwerkte bankboekingen en zoekt de openstaande factuur die erbij hoort. Voorstellen doen of zelf boeken, dat kies je.
- De bon bij een betaling Er gaat geld af en er hoort geen inkoopfactuur bij. Schakel vraagt om de bon, en herinnert je er één keer aan als hij uitblijft.
- Facturen die te laat zijn Bericht als een vervaldatum voorbij is, met de klant, het bedrag en het aantal dagen erbij. Aanschrijven is een aparte keuze.
- BTW-kwartaalherinnering Aan het begin van een nieuw kwartaal een herinnering dat de aangifte eraan komt, met de deadline erbij.
- Onverwerkte bankboekingen Een duwtje zolang er bankboekingen open staan, en het houdt vanzelf op als de stapel leeg is.
- WhatsApp erbij Hetzelfde gesprek op je telefoon, beide kanten op. Een uitbreiding, geen voorwaarde.
Veelgestelde vragen
Is dit een winst-en-verliesrekening?
Nee. Het zijn drie getallen over je verkoopkant: gefactureerd, ontvangen en open. Je kosten en je winst staan in Moneybird zelf, en daar hoort dit overzicht niet voor in de plaats te komen.
Zet deze schakelaar aan.
30 dagen alles proberen, geen creditcard nodig.